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助力智慧港口建設,中山港航上線金蝶云星瀚系統
來源: | 作者:財務部 | 發布時間: 2022-06-02 | 300 次瀏覽 | 分享到:

2022年3月31日,隨著中山港航自身合并報表成功自動生成,標志著中山港航全面順利接入廣州港金蝶云星瀚財務系統。經過2個月的進一步磨合優化,流程更加完善,操作更加順暢。

統籌規劃,科學匹配會計科目

中山港航自2000年1月上線用友U8財務系統,舊系統從系統邏輯、系統模塊、核算思路、操作界面與廣州港金蝶云星瀚系統有著本質的區別,同時中山港航涉及35家單體公司、三級合并和香港公司的會計政策差異,以及外幣報表折算等復雜情況。

在廣州港股份財務會計部的指導下,通過逐一對照用友和金蝶兩套的會計科目設計,梳理各會計科目從錄入憑證到報表公式取數全流程的邏輯思維,結合自身業務多元化的特點,增加了中山港航合并范圍內公司通用的科目核算維度、核算維度明細,并羅列出具有實操指導性的科目與核算維度表,供下屬公司財務人員進行賬務處理時參考操作。

推倒重建,初始化多口徑賬簿

由于存在資產評估增值、香港公司會計政策差異等原因,中山港航需要設置三個口徑的資產賬簿數據(廣州港股份合并口徑、中山港航合并口徑、自身口徑),對應需要設置三個口徑的會計賬簿。中山港航要上線金蝶云星瀚系統,最關鍵的一步是多口徑賬簿的初始化。

通過反復學習股份財務部編制的《金蝶初始化操作指引》,同時不斷與廣州港股份財務會計部溝通和交換意見,經過多次討論、不斷測試,以及數次推倒重來,最終完成了三個口徑的賬簿初始化,并于2022年1月1日正式接入系統試運行。

攻堅克難,出具多口徑財務報表

在完成三個口徑賬簿的初始化工作的基礎上,要實現出具多口徑財務報表才是上線金蝶云星瀚系統工作的難點,必須解決如何確定外幣報表轉換成為人民幣報表的規則問題。

為解決外幣轉換這個難點問題,在廣州港股份財務會計部、項目組及數據科技公司的指導和配合下,通過在實際操作中對易錯點的不斷反饋糾正,最終在兩方財務人員的共同努力下,順利解決所有報表問題,3月底,實現了準確出具各口徑財務報表。


未來,中山港航將以該系統為基礎,陸續上線預算系統、會計電子檔案系統、費報系統、稅務云系統等,全面融入廣州港財務信息化體系,不斷提高財務信息化和自動化水平,助力廣州港智慧港口建設。


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